Sustainable return
0-6%
avkastningsmål per år
0 av 7
Riskklass
Sustainable Return lanserades i juni 2020 med målsättning att generera en hög riskjusterad avkastning genom investeringar i nordiska högränteobligationer. Fonden investerar i bolag inom varierande sektorer, med bas eller huvudsaklig verksamhet i Norden, men avstår från att investera i företag /sektorer som är involverade i:
- Utvinning och produktion av olja, gas och kol
- Casino och betting
- Tillverkning, utveckling eller försäljning av kontroversiella vapen inklusive landminor, klustervapen, kemiska vapen och biologiska vapen
- Utveckling eller produktion av kärnvapen
- Produktion eller distribution av pornografi eller tobak
- Brott mot internationella normer och konventioner om mänskliga rättigheter, miljö, antikorruption och arbetsrätt, och där vi inte ser någon väg för att lösa problemen
- Har mer än 10% av sin omsättning från alkoholdistribution
Fonden förvaltas av Fuchs Asset Management i Luxemburg, Societe Generale CIB agerar som affärspartner, medan NCP är investeringsrådgivare till fonden. Investeringar är öppna fram till juni 2021.
| jan | feb | mars | apr | maj | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avkastning | – | – | – | – | – | – | 0,33% | -0,02% | 0,11% | 0,06% | 1,55% | |
| NAV | – | – | – | – | – | 100 | 100,325 | 100,302 | 100,409 | 100,466 | 102,025 |
| Avkastning | NAV | |
|---|---|---|
| jan | – | – |
| feb | – | – |
| mars | – | – |
| apr | – | – |
| maj | – | – |
| juni | – | 100 |
| juli | 0,33% | 100,325 |
| aug | -0,02% | 100,302 |
| sept | 0,11% | 100,409 |
| okt | 0,06% | 100,466 |
| nov | 1,55% | 102.025 |
| dec |
Fondfakta
| Fond | Nordic Credit Opportunities – Sustainable return |
| Investeringsrådgivare | Nordic Credit Partners AB |
| Investeringsstrategi | Nordiska högränteobligationer med fokus på kreditrisk. Upp till 25% kan investeras i illikvida tillgångar. |
| Legal struktur | SICAV-Raif Luxemburg Law |
| Avkastningsmål | 3-6% (netto) per år |
| Riskklass | 3 av 7 (2-5% standardavikelse) |
| Fast avgift/ min teckning | Institutionell klass (min 500 000 euro): 0,55% per år Super institutionell klass( min 20 000 000 euro): 0,50% per år |
| Prestationsbaserad avgift | 20% över tröskelräntan med s.k. high water mark |
| Tröskelränta | Institutionell klass: 3 månader Euribor, med golv på 0% Superinstitutionell klass: 3 månader Euribor + 3% |
| Substansvärde | Månatlig |
| Utdelning | Valbar |
| Investeringsperiod | Juni 2020 till Juni 2021 |
| Återbetalning | Juni 2025 (plus ett års möjlig förlängning) |
| Revisor | PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative |
| Fond chef | Fuchs Asset Management S.A. |
| Juridisk rådgivare | Luther S.A. |